تحلیل صنعت کاشی و سرامیک؛ یکی از برندگان احتمالی دوران بازسازی

صنعت کاشی و سرامیک همواره یکی از صنایع وابسته به ساخت‌وساز، پروژه‌های عمرانی و بازسازی زیرساخت‌ها بوده است. در شرایطی که کشورها پس از درگیری‌های نظامی و تنش‌های منطقه‌ای وارد فاز بازسازی می‌شوند، تقاضا برای مصالح ساختمانی افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند و این موضوع می‌تواند به رشد درآمد و سودآوری شرکت‌های فعال در این حوزه منجر شود.

تاثیر جنگ و بازسازی بر صنعت کاشی و سرامیک

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پس از پایان درگیری‌ها و آغاز پروژه‌های بازسازی، صنایع مرتبط با ساختمان‌سازی در زمره نخستین گروه‌هایی قرار می‌گیرند که از افزایش تقاضا بهره‌مند می‌شوند. در این میان صنعت کاشی و سرامیک می‌تواند از چند منظر منتفع شود:

افزایش نیاز به بازسازی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری

رشد پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در مناطق آسیب‌دیده

افزایش مصرف مصالح ساختمانی داخلی به دلیل محدودیت واردات

حمایت‌های احتمالی دولت از صنایع تولیدی و ساختمانی

رشد صادرات به کشورهای منطقه در صورت آغاز پروژه‌های بازسازی فرامرزی

همین عوامل باعث شده است که بسیاری از فعالان بازار سرمایه نگاه ویژه‌ای به گروه کاشی و سرامیک داشته باشند و این صنعت را یکی از گزینه‌های قابل توجه برای سرمایه‌گذاری در ماه‌های آینده بدانند.

چرا صنعت کاشی و سرامیک می‌تواند مورد توجه بازار قرار گیرد؟

علاوه بر عوامل بنیادی، وضعیت تکنیکالی این صنعت نیز نشانه‌هایی از بهبود را مخابره می‌کند. هم‌زمانی افزایش احتمالی تقاضا در بخش ساخت‌وساز و شکل‌گیری ساختارهای صعودی در نمودار قیمتی شرکت‌های این گروه می‌تواند شرایط مناسبی برای ورود نقدینگی جدید به صنعت ایجاد کند.

در ادامه، شاخص صنعت کاشی و سرامیک و یکی از نمادهای مهم این گروه یعنی کحافظ را از منظر تکنیکال بررسی می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال شاخص صنعت کاشی و سرامیک

شاخص کاشی و سرامیک را در تایم فریم روزانه و مقیاس لگاریتمی مورد بررسی قرار دادیم:

شاخص مدتی بین دو سطح 60 هزار واحد و 90 هزار واحد در حال نوسانات خنثی بوده است.

اخیرا شاخص توانست به بالای سطح 90 هزار واحدی نفوذی داشته باشد که در تصویر موجود در پیوست با دایره آبی مشخص شده است.

در اثر این نفوذ دیدگاهی مبنی بر شکسته شدن ساختار خنثی به منظور رشدهای بیشتر ایجاد شد.

معمولا پس از نفوذ به بالای نواحی مقاومتی، اصلاحی در چارت صورت می‌گیرد که در شاخص کاشی و سرامیک نیز این مسئله مشهود است.

در اثر این اصلاح شاخص به سطح میانی محدوده خنثی رسید و در اثر واکنشی فوق‌العاده مثبت توانست تمایل خود را به رشد بیشتر نشان دهد.

با توجه به چارت، دیدگاه صعودی برای این شاخص برقرار بوده و احتمالا رشد شاخص تا حوالی 125 هزار واحد ادامه یابد.

در صورتی که در مسیر رشد شاهد توقفات کوتاه‌مدت باشیم، حوالی 92 هزار واحد ناحیه حمایتی مهمی محسوب می‌شود.

در صورتی که بر خلاف دیدگاه تحلیلی شاهد افت شاخص باشیم، تثبیت زیر 88 هزار واحد می‌تواند سناریوی صعودی را نقض کند.

تصویر تحلیل شاخص صنعت کاشی و سرامیک در پیوست مقاله قرار گرفته است.

تحلیل نماد کحافظ

از میان نمادهای گروه کاشی و سرامیک، نماد کحافظ را در تایم فریم روزانه و مقیاس لگاریتمی مورد بررسی قرار دادیم.

محدوده مقاومتی 175 تا 200 تومان طی ماه‌های اخیر مانع از ادامه رشد میان‌مدت این سهم شده است. با این حال نکته مهم آن است که پس از هر برخورد به این مقاومت، میزان اصلاح و افت قیمت کاهش یافته که نشانه‌ای از تضعیف عرضه‌کنندگان در این محدوده محسوب می‌شود.

در حال حاضر ششمین برخورد قیمت به این محدوده مقاومتی در حال شکل‌گیری است و از منظر تکنیکال احتمال شکست مقاومت نسبت به دفعات قبل افزایش یافته است.

در صورتی که کحافظ بتواند بالای سطح 200 تومان تثبیت شود، اهداف قیمتی بعدی به ترتیب محدوده 250 تومان و سپس 450 تومان خواهند بود.

سناریوی جایگزین این است که سهم برای ششمین بار نیز با واکنش منفی از مقاومت مواجه شود. در این صورت محدوده 135 تومان می‌تواند به عنوان حمایت مهم سهم عمل کند.

همچنین حد ضرر دیدگاه صعودی، افت قیمت و تثبیت زیر سطح 115 تومان خواهد بود.

تصویر تحلیل تکنیکال نماد کحافظ در پیوست مقاله قرار گرفته است.

صنعت کاشی و سرامیک در شرایطی قرار گرفته که هم از منظر بنیادی و هم از منظر تکنیکال نشانه‌های مثبتی را ارائه می‌دهد. افزایش احتمالی تقاضا در حوزه بازسازی و ساخت‌وساز در کنار شکست ساختار خنثی شاخص صنعت، می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر سرمایه‌گذاران به این گروه شود.

در میان نمادهای این صنعت، کحافظ نیز در آستانه یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های تاریخی خود قرار گرفته و رفتار قیمت در محدوده 200 تومان می‌تواند مسیر میان‌مدت سهم را مشخص کند.

سلب مسئولیت: مطالب ارائه‌شده در این گزارش صرفاً جنبه آموزشی و تحلیلی داشته و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. مسئولیت هرگونه تصمیم‌گیری و معامله بر عهده سرمایه‌گذاران است. توصیه می‌شود پیش از هرگونه اقدام، شرایط بازار، مدیریت سرمایه و ریسک‌های سرمایه‌گذاری به‌طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. تصاویر تحلیل تکنیکال شاخص صنعت کاشی و سرامیک و نماد کحافظ در پیوست مقاله قرار دارند.